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Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E dados que você esperou de nós. Envio de transações de Forex Atualizado: 14 de julho de 2016 às 8:48 AM Uma transação a prazo no mercado de câmbio é um contrato contratual para participar de uma transação de moeda em uma data diferente do local Data de valor a uma taxa de câmbio específica. Mais uma transação no local. Uma vez que um acordo de divisas que se instala em dois dias úteis (ou um para o USDCAD) geralmente é considerado um acordo spot, isso significa que as datas de valor a prazo geralmente se situarão mais de dois dias úteis a partir da data da transação. Os contratos Forward Forward no mercado são normalmente negociados no mercado de venda livre ou OTC entre as contrapartes que elaboram os termos dos contratos entre eles, geralmente por telefone. Também conhecido como um contrato direto para a frente, contrato a prazo ou cobertura antecipada, uma transação a prazo de divisas geralmente envolve a compra de uma moeda e a venda de outra ao mesmo tempo para entrega a uma taxa específica na mesma data (diferente do local). O mercado a prazo interbancário geralmente comercializa datas de valor padronizadas, às vezes chamadas de datas diretas, como uma semana, um mês, dois meses, três meses, seis meses, nove meses e um ano a partir da data do local. Os encaminhamentos com datas de valor que não estão em conformidade com essas datas diretas às vezes são chamados de data ímpar para frente. Eles são usados ​​por muitos clientes do banco que podem solicitar contratos a prazo com datas adaptadas às suas necessidades específicas de hedge. Os preços a prazo para datas ímpares geralmente são determinados a partir do preço das datas diretas circundantes que podem ser facilmente obtidas no mercado. A Data do Valor Aberto O valor à frente ou data de entrega é simplesmente a data acordada para a entrega mútua das moedas especificadas em um contrato a termo. Esta data pode ser dias, meses ou mesmo anos após a data da transação. Como resultado desta flexibilidade nas datas de valor, um contrato a prazo pode ser facilmente adaptado para atender às necessidades específicas de entrega de moeda de um hedge com base nos fluxos de caixa esperados da moeda. Além disso, como a taxa de câmbio se move entre a data de transação a termo e seu valor tem pouco impacto, além do talvez do ponto de vista do risco de crédito. Isso ocorre porque as contrapartes já concordaram com uma taxa de câmbio para as moedas envolvidas que serão usadas quando a data de valor para a liquidação das moedas finalmente chegar. Executando uma Transação Direita Uma vez que o valor dos contratos a prazo se move mais ou menos em paralelo com a taxa spot, a execução de uma transação a prazo geralmente envolve primeiro fazer um trade spot no valor da moeda desejada para corrigir essa parcela mais volátil do preço a prazo. Para então, obter a taxa de juros, as contrapartes somarão ou subtrairão a taxa local os pontos de troca forex para a data de valor desejada desejada que pertence ao par de moedas em particular envolvido. Forwards e o custo de transporte Os pontos de troca do forex são determinados matematicamente pelo custo líquido envolvido em emprestar uma moeda e emprestar o outro durante o período coberto pelo contrato a termo. Isso geralmente é conhecido como o custo de transportar ou simplesmente o carregamento. Os pontos de troca são, portanto, baseados no número de dias entre a data do valor do ponto e a data do valor dos contratos a termo, bem como sobre as taxas de depósito interbancário vigentes para a data do valor a prazo que pertencem a cada uma das duas moedas envolvidas. Em geral, o carry será positivo para vender a moeda com a taxa de juros mais alta e será negativo para a compra da moeda com a maior taxa de juros para a frente. O custo do carry será mais ou menos neutro para pares de moedas que tenham as mesmas taxas de juros. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.